Como vencer no mercado de ações se resume a matemática simples.
Qual a porcentagem do tempo que você acha que um comerciante precisa ter negócios vencedores para ser consistentemente lucrativo no longo prazo? 60%? 70%? 80%?
E se eu lhe dissesse que alguns dos melhores comerciantes de ações que conheço têm uma taxa de ganhos de apenas 50%, e alguns comerciantes de swing e posição muito bem sucedidos ainda têm uma média de batedores tão baixa quanto 40%?
Se você é novo para negociação de ações, você pode achar isso difícil de acreditar, mas asseguro-lhe a realidade. Leia mais para saber por que # 8230;
Naivety Of A Newbie.
Como um negociante de estoque novato no final de 1990, eu estava convencido de que era necessário ter uma taxa de vitória de pelo menos 70-80%, a fim de fazer uma vida bem sucedida ao negociar no mercado de ações.
Porra, eu estava errado!
Pelo contrário, uma percentagem tão elevada de negociações vencedoras não é necessária para aumentar os lucros comerciais ano após ano.
Mas espere, você diz. Como um comerciante ou investidor que está apenas compensando um ganho em 4, 5 ou 6 em cada 10 transações ainda é um vencedor consistente no final?
A resposta simplesmente se resume a entender que & # 8230;
Negociação rentável é apenas um jogo de números.
Para trazer para casa o bacon como comerciante, é preciso apenas garantir que os ganhos médios das negociações vencedoras de um total sejam substancialmente maiores do que as perdas médias dos negócios perdidos de um. Confira e # 8230;
Suponha que um comerciante compre e venda 10 ações diferentes e o resultado é o seguinte:
5 negociações vencedoras fechadas com um ganho médio de US $ 400 cada: + $ 2,000 ganho (5 * $ 400) 5 negociações perdidas fechadas com uma perda média de US $ 200 cada = $ 1,000 perda (5 * - $ 200)
Qual é o resultado líquido dessas 10 negociações de ida e volta com & # 8220; apenas & # 8221; uma taxa de 50% de ganhos? Um ganho líquido legal de US $ 1.000 (você nem precisa ser matemático).
Faz sentido, certo? Também faz muitos dólares (desculpe, não posso recusar o troco ocasional).
Não são exigidos os leitores de ações da Superstar.
Quando eu finalmente percebi que o comércio consistentemente lucrativo é meramente um jogo de números que requer uma pequena vantagem matemática (como o cartão que conta no blackjack), era uma notícia fantástica para mim!
Isso significava que eu não tinha que ser um selecionador de estoque superstar, ou mesmo um realmente bom, para ser um vencedor do mercado de ações.
Em vez disso, eu só precisava desenvolver um sistema de negociação que assegurei que meus negócios vencedores médios fossem significativamente maiores do que os meus negócios perdidos médios.
Ao longo dos últimos 11 anos que acompanhei e denuncie o desempenho de todas as ações e o comércio de swing ETF no meu boletim Wagner Daily, minha taxa média de ganhos foi de apenas 55 a 60%.
No entanto, o valor em dólares da minha negociação vencedora média para a perda de comércio médio foi de aproximadamente 2 a 1.
Em um mercado fortemente tendencial, a proporção do vencedor médio para o perdedor médio pode ser ainda maior.
Por exemplo, o meu estoque de ações vencedor médio no 2º trimestre de 2016 foi de + 11,15%, enquanto o comércio médio de perda foi de -4,45%.
Isso equivale a um índice de ganhos / perdas de 2,5 para 1 para o trimestre (estatísticas comerciais detalhadas aqui).
A ótima notícia é que certificar-se de que seus negócios vencedores são maiores do que seus negócios perdidos é mais fácil do que se poderia assumir.
Como inclinar a vantagem em seu favor.
Assegurar a vantagem matemática necessária para o comércio consistentemente rentável só exige que a disciplina faça três coisas de forma consistente.
1.) Fique com a tendência até que não tenha mais seu amigo.
Quando você está segurando um comércio que está constantemente se movendo em seu favor, é absolutamente imprescindível deixar esses lucros andar enquanto o estoque ou o ETF manter essa tendência!
Em mercados saudáveis, os estoques de liderança (geralmente ações de pequeno a médio prazo com forte crescimento de lucros e alta força relativa) são impulsionados pelo enorme impulso e demanda de compra institucional.
Depois de um estoque sair de uma base válida de consolidação e entrar em uma tendência estável, essa tendência normalmente permanece intacta por muitos meses, ou mesmo anos.
Além disso, quanto mais tempo existe uma tendência, mais provável é que essa tendência continue.
É por isso que as ações fortes que negociam em novos níveis altos são muitas vezes aparentemente imparáveis.
Passe algum tempo cruzando em torno deste blog e você verá muitos exemplos reais de negócios reais, onde este foi o caso (você também deve aprender uma ou duas coisas).
2.) Saiba quando obter o inferno Outta Dodge & # 8230; sem hesitação!
O segundo requisito para inclinar a vantagem comercial a seu favor é sempre, sem falhas, colocar uma perda de parada protetora predefinida imediatamente após entrar em cada novo comércio.
Não importa o quão otimista seja um gráfico de ações, ou quantos i-quaisquer dispositivos que uma empresa deve vender, ou quanto o irmão da sua esposa, o melhor amigo dela, insiste que um estoque irá se reunir por causa de seu calor & # 8217; 8220; ponta interna, & # 8221; haverá inúmeras vezes em que o estoque mergulha em um penhasco em vez disso (e lembre-se de que o motivo atual da inversão de preços é sempre completamente irrelevante).
Mas quando você sabe que você já configurou sua ordem pré-definida de perda de parada imediatamente após entrar no comércio, você não tem nada com que se preocupar (embora o intervalo de abertura ocasional e surpresa de um evento de notícias imprevisível às vezes seja uma merda).
Pelo contrário, você deve estar satisfeito sempre que um estoque cai ao seu preço de parada e você sai do comércio com uma perda.
Por quê? Porque significa que você está mantendo a disciplina necessária para se tornar um comerciante consistentemente bem sucedido no longo prazo.
Por outro lado, deixar de reduzir rapidamente a sua perda quando um comércio começa a se mover muito longe na direção errada resulta inevitavelmente em dor, mágoa e (se você não controla sua disciplina), eventualmente, uma conta bancária vazia.
Você já ficou em um relacionamento romântico muito longo, em vez de simplesmente cortar suas perdas e seguir em frente?
Eu tenho, e (em retrospectiva) posso assegurar-lhe que nada de bom nunca vem de tal situação. O mesmo é verdadeiro na negociação.
3.) Certifique-se da borda positiva com o posicionamento apropriado.
Você agora entende a importância de deixar o impulso funcionar a seu favor com os negócios vencedores e a necessidade de sair rapidamente quando a situação reverte, mas a cola que mantém esses dois elementos juntos é saber onde definir seu preço inicial de perda de parada ao entrar em um comércio .
Não surpreendentemente, há uma infinidade de indicadores técnicos para ajudar os comerciantes a saber exatamente onde definir perdas de parada.
Um método é estabelecer uma perda de parada logo abaixo do suporte técnico de uma média móvel popular (as médias móveis de 20 e 50 dias funcionam bem para negociação de swing de curto a intermediário).
Em estoques ascendentes, uma parada também pode ser colocada logo abaixo do balanço anterior & # 8220; baixo e # 8221; que muitas vezes cria um ponto de âncora de uma linha de tendência.
Eu uso pessoalmente ambas as técnicas porque elas são simples, mas altamente efetivas.
No entanto, eu poderia escrever um capítulo inteiro de um livro dedicado a saber onde definir seus preços de stop loss (eu já tenho). Eu poderia até projetar um curso completo de vídeo comercial com quase uma hora completa apenas sobre o assunto de quando sair de seus negócios (eu também fiz isso).
O & # 8220; Quick and Dirty & # 8221; Método para Definir Paradas.
Mesmo que você não conheça absolutamente nada sobre análise técnica, e mal sabe como ler um gráfico de ações, aqui é uma ótima diretriz para definir paradas que manterão você e sua conta comercial fora do dano.
Para os tipos de ações que negoço (maior volatilidade do que os estoques do tipo Dow da velha escola), pode-se simplesmente definir um preço de parada que não seja superior a 7-8% abaixo do preço de entrada.
Se, por exemplo, o preço das ações é de US $ 50 no momento da entrada, uma parada de 8% equivaleria a um preço de perda de parada não inferior a US $ 46 ($ 50 * 8% = $ 4).
Para estoques beta extremamente elevados ($ TSLA é um bom exemplo), uso uma parada mais ampla. Para a maioria dos ETFs, por outro lado, uso paragens mais apertadas porque muitos (mas não todos) têm menor volatilidade.
Como eu sei que 7-8% é o índice de bola ideal para a maioria das paradas nos estoques que troco?
Bem, isso me traz um círculo completo de volta ao início deste artigo.
Eu só preciso ter certeza de que o ganho percentual de meus negócios vencedores deve ser pelo menos o dobro da perda percentual de meus negócios perdidos.
Isto é conhecido como uma razão de recompensa-risco, e a proporção mínima que sempre procuro alcançar é de 2 a 1.
Isso significa que a minha recompensa potencial esperada (o valor que ganharei no comércio se atingir a área do meu alvo) deve ser, pelo menos, o dobro do meu risco (o valor que eu perderia se o comércio atingir o meu caminho errado e atingir minha parada ).
Uma vez que a maior parte das rupturas de ações baseadas em impulso se reúnem pelo menos 15-20% (às vezes muito mais altas) antes de parar ou descansar, usar um nível de preço de parada de 7-8% me deixa com uma taxa de risco-risco típica de 2 a 1.
Pegue? Consegui? Boa.
Se você ainda estiver comigo neste momento do artigo, parabéns, porque significa que você está falando sério sobre melhorar sua educação de comerciantes para ter sucesso como comerciante ou investidor de swing momentum.
Tentando contar o número de erros que cometi quando eu era um novo comerciante certamente me daria uma dor de cabeça. Mesmo agora, erros ocasionais são inevitáveis.
Mas no meu coração, eu realmente acredito que você pode estragar um monte de coisas na negociação, mas ainda ser lucrativo quando a poeira se instalar se você simplesmente se concentrar sempre em colocar a vantagem matemática em seu favor.
Como a legenda investida George Soros disse uma vez: "Não é se você está certo ou errado que é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando você está errado. & # 8221; Nós não poderíamos concordar mais.
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Desde 2002, nosso serviço de troca de swing ajudou milhares de comerciantes a aumentar seus lucros comerciais, enquanto aprendem # 8220; sem absurdo e # 8221; métodos de negociação que funcionam. Inscreva-se hoje para sua inscrição gratuita de 30 dias.
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10 Comentários.
Conceito e conhecimento interessantes que você compartilhou aqui, obrigado por isso 🙂
Você tem que pesquisar muito na negociação de ações para fazer bem (:
Isso é verdade. O trabalho árduo e a dedicação para procurar os melhores estoques para comprar não podem ser evitados.
Acabei de encontrar o seu site. Você sabe o que eu gosto de você? Quão simples, você faz isso. Eu acho que não precisa ser complicado com centenas de indicadores. Como novato, acho seu blog refrescante e isso se relaciona com a minha personalidade como uma forma de eu querer trocar. Parece que todos os bons comerciantes têm uma coisa em comum. Eles reduziram suas perdas.
Obrigado por compartilhar sua experiência e visão.
Obrigado pelas palavras amáveis.
Realmente feliz por estar descobrindo a beleza da simplicidade na negociação. Certamente, reduz os níveis de estresse, o que, em última instância, evita o desgaste.
Aprecio seu entusiasmo.
Essa é uma ótima publicação e explicada de maneira muito simples.
Eu tenho uma pergunta: o valor da parada de perda deve ser o mesmo em todos os negócios? Por exemplo, se alguém estiver negociando em uma ação de US $ 100 e tiver a perda de parada em 3%, que é de US $ 97 contra um ganho esperado de 6% para um índice de recompensa de risco de 1: 2. Mas, se ele estiver negociando em um estoque de US $ 400, 3% se reduz a US $ 412 contra um lado positivo esperado de 6%, o que é de US $ 424. Muitas dessas ações pesadas não se movem até esta extensão em uma sessão de negociação. Além disso, um perde mais dinheiro se 3% parar a perda é atingido na ação de US $ 400, em comparação com o ganho de 6% no estoque de menor valor.
Então, isso prejudicaria a relação de recompensa de risco. Como isso deve ser tratado?
Oi, desculpe a resposta tardia. É melhor manter a perda de dólar constante ao negociar o mesmo tipo de configuração. Por exemplo, nossas melhores configurações ocorrem quando um estoque está saindo de uma base forte. Nós gostamos de colocar o tamanho antes da fuga da base e adicionar o resto na fuga. Para este tipo de comércio, podemos arriscar 1% do patrimônio da conta. No entanto, digamos, em duas semanas, o mesmo estoque oferece uma entrada de retirada do suporte no Mestre de 20 dias, então podemos arriscar apenas 0,5% do capital no comércio, porque é estendido a partir do breakout de base. Espero que isso ajude, se você tiver alguma outra pergunta, avise-me. Obrigado.
Além disso, se você é novo na negociação e não sabe quais configurações trazem mais risco do que outros, gostaria de sugerir a negociação de todas as configurações com o mesmo risco percentual de equidade da conta. Obrigado novamente, espero que isso ajude.
Muito obrigada por você ter gostado.
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Podemos reduzir a quantidade de tempo e o "dever de casa" necessários para encontrar títulos altamente negociáveis executando telas e varredura, mas ainda existe o problema comum de tornar as estratégias muito mais complexas do que precisam ser. As estratégias complexas geralmente começam a partir de uma estratégia simples que funciona bem para o comerciante, mas essa estratégia é ajustada e re-ajustada na tentativa de torná-la ainda mais lucrativa.
Se esse conserto funcionou com algumas estratégias, isso é excelente, mas é comum o comerciante começar a ter muito em mente; os lucros cessam e o comerciante acaba voltando a estratégias simples de qualquer maneira ou desaparecendo do mercado. Parece haver um fascínio para estratégias complexas e estranhas. Enquanto um método pode parecer elegante e sofisticado, isso por si só não vai colocar dinheiro no bolso do comerciante. (Para mais, consulte Como conhecer os recicladores de ações).
É simples melhor?
No final, o preço é tudo o que interessa aos comerciantes e, no entanto, o preço é transformado em todos os tipos de derivativos e indicadores que supostamente dão aos comerciantes uma vantagem. Embora esses derivados e indicadores tenham validade, se quisermos voltar à simplicidade, precisamos nos concentrar no preço. Nesta luz, analisaremos uma estratégia de negociação no dia, que apenas analisa o preço e os movimentos atuais, uma vez que o movimento de preços é o que realmente gera lucros. Como disse Einstein, "Elegância é para alfaiates", e no que se refere à negociação, a elegância e a complexidade não significam necessariamente dinheiro em caixa.
Embora existam exemplos de estratégias complexas (e simples) que falharam, provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o fim do gerenciamento de capital de longo prazo (LTCM). Apesar de não ser uma trading de dia, isso mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso. Existe sempre um risco de perda (mesmo quando se tenta se livrar do risco como o LTCM), independentemente da estratégia negociada. Assim, é argumentável que o preço seja o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fáceis de implementar e controlar as perdas. (Para saber mais, confira as falhas do Fundo de cobertura enorme).
Capture o intervalo diário.
Para essa estratégia, precisaremos acompanhar o alcance diário médio após o preço aberto. Em outras palavras, precisamos conhecer a média do intervalo intra-dia. Não prestamos atenção às lacunas e as lacunas não estão incluídas na faixa média intra-dia. A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação e excluir movimentos extremamente voláteis que podem ser devidos a eventos de notícias econômicas ou econômicas. O intervalo médio diário é calculado como alto-baixo. Para converter isso em uma porcentagem, nós levamos (High-Low) / Open. Uma vez que temos dados para 20 dias de negociação, somamos as movimentações de porcentagem a cada dia e dividimos pelo número de dias para obter a média.
Isso pode soar como um pouco de trabalho, mas na verdade é um processo muito simples, uma vez que os altos e baixos de cada dia são rastreados em uma planilha. Além disso, várias plataformas de negociação têm um indicador de alcance médio que fornece a média do intervalo intra-dia em uma quantidade de tempo estabelecida. Por favor, note que este não é o intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR fatores em lacunas, e, portanto, não é útil para este método de negociação. (Para saber mais, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real.)
A Figura 1 é um gráfico do SFD, bastante volátil às vezes em setembro e outubro de 2009. O gráfico mostra 2 de setembro e 5 de setembro em um período de tempo de cinco minutos. Em 2 de outubro de 2009, o estoque deixou a linha aberta (linha horizontal) e depois trocou mais alto e se moveu acima do aberto. Nós compramos como o preço passa pelo aberto. Nosso alvo é o alcance médio menos o movimento que já ocorreu naquele dia. Se a ação se mover em média 5% e a ação já tiver se movimentado 3,8% (neste caso), nossa meta é 1% acima do preço aberto (ligeiramente menor que a média para aumentar nossa chance de atingir nossa meta) na direção levou o comércio.
O comércio em 2 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos nesta movimentação inicial através do preço aberto. O preço voltou a cair e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido.
O dia 5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais lucrativo à medida que as ações caíam na linha aberta (horizontal) e depois rapidamente se recuperavam para um grande ganho percentual. Esse comércio teria resultado em um ganho de aproximadamente 37% + (3% +), já que capturamos a maior parte da faixa média diária. (Para mais, veja Day Trading Strategies for Beginners.)
Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem ações múltiplas que podemos assistir a qualquer momento. Nem todas as ações fornecerão operações ao mesmo tempo, portanto, podemos fazer vários negócios em várias ações. Também devemos lembrar que nem todos os negócios serão lucrativos, mas se pudermos capturar uma parte do intervalo diário e manter as perdas pequenas, temos uma boa chance de obter um lucro total.
The Bottom Line.
Nosso objetivo é obter informações sobre o intervalo médio intra-diário do estoque e, em seguida, capturar parte desse movimento comprando ou vendendo, à medida que o preço se move para trás, depois de ter sido movido na direção oposta após a abertura. Nosso alvo é o movimento percentual médio menos o movimento que já ocorreu antes da nossa entrada. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de negociação diária.)
Day Trading Strategies for Beginners.
Um guia de negociação do dia para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação em 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas comerciais diárias.
Você precisa entender a terminologia básica de negócios do dia e amp; conceitos para construir sua base. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o início de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os comerciantes profissionais estão usando todos os dias.
Um trader de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de ações com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. Para lucrar com uma janela tão curta do tempo, os comerciantes normalmente procurarão ações voláteis. Isso muitas vezes significa ações de negociação de empresas que acabaram de divulgar notícias, ganhos reportados ou ter outro catalisador fundamental que está resultando em juros de varejo acima da média. O tipo de ações que um comerciante de um dia se concentrará será tipicamente muito diferente do que um investidor de longo prazo procuraria. Os comerciantes do dia reconhecem os altos níveis de risco associados à negociação de mercados voláteis e eles mitiram esses riscos ocupando posições por períodos muito curtos.
Day Trading com Cash vs. Margin.
A negociação na margem é quando você troca com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um comerciante de dia com uma conta de negociação de $ 25k pode usar margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e trocar como se ele tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem se ele pode produzir 5% de lucros diários no poder de compra de 100k, ele crescerá seu dinheiro de 25k na taxa de 20% por dia. O risco, é claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 dos 10 comerciantes. A causa desses erros de término da carreira é uma falha na gestão do risco.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada comércio para liquidar, a maioria dos comerciantes negociará com uma conta de margem, mas optar por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de riscos.
All Day Trading Strategies requer gerenciamento de riscos.
Imagine um comerciante que acabou de tomar 9 comerciantes de sucesso. Em cada comércio havia um risco de US $ 50 e um potencial de lucro de US $ 100. Isso significa que cada comércio teve o potencial de duplicar o risco, o que é um excelente índice de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros 9 negócios bem sucedidos produzem US $ 900 no lucro. No 10º comércio, quando a posição caiu $ 50, em vez de excluir a perda, o comerciante não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele caiu US $ 100, ele continua a segurar e não tem certeza de manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um comerciante perdedor, porque ele não conseguiu gerenciar seu risco. Não posso dizer-lhe quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma perda enorme eliminar todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizadora, e é uma que estou muito familiarizada! Vamos discutir em detalhes como identificar estoques e encontrar boas oportunidades de comércio, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão sobre gerenciamento de riscos.
Todo dia de comércio precisa de uma perda máxima (Cap suas perdas)
Durante meus anos como comerciante e como treinador comercial, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses estudantes experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um comerciante pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida para seu corretor). O dinheiro para negociar na margem é facilmente disponível e o fascículo dos lucros rápidos pode levar os comerciantes novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de riscos.
Os 10% dos comerciantes que, de forma consistente, lucram com o mercado compartilham uma habilidade comum. Eles captam suas perdas. Eles aceitam que cada comércio possui um nível de risco predeterminado e aderir às regras estabelecidas para esse comércio. Isso faz parte de uma estratégia comercial bem definida. É comum que um comerciante não treinado ajude os seus parâmetros de risco no mercado intermediário para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, disseram que a parada é de US $ 50, quando eles estão abaixo de US $ 60, disseram que aguentarão mais alguns minutos. Antes de você saber, eles estão olhando uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como aconteceu.
Aprenda Day Trading a partir de um comerciante verificado!
Eu fiz $ 94,119.54 Day Trading em apenas 3 meses.
Aprenda as estratégias de negociação Top 2 Day.
As estratégias de negociação Momentum e Reversal são as melhores estratégias de negociação # 1 e # 2 lá fora. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Trading Day Trading Warrior. Na verdade, em uma pesquisa de 100 desses alunos, mais de 80% agora estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa). Essas estratégias podem ser a base para o seu plano de negociação de US $ 200 / dia.
Nós ensinamos todos os detalhes dessas estratégias no nosso curso de comércio diário, mas também as cobrimos em resumo em várias postagens de blog e em sessões de Q & amp; A do chat. Você pode ler mais sobre minha Estratégia de Negociação Day Momentum e minha Estratégia de Negociação de Day de Reversão. Em suma, ambas as estratégias irão dar-lhe o enquadramento para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia trocar, como encontrar ações para negociar, como configurar sua parada de perda para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões de gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.
Estratégia de negociação Day Momentum.
Adote uma estratégia de negociação e amp; Mestre sua Emoção.
A maioria de nossos alunos adotam as estratégias de negociação Day Momentum ou Reversal Day. Depois de escolher o que é uma boa combinação para seu nível de habilidade, sua tolerância ao gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja trocar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso curso de troca do dia podem baixar nossos documentos do plano de negociação escrito e eu realmente posso supervisioná-los enquanto eles estão negociando.
Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de Negociação Simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter um índice de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são de tamanho igual em média como perdedores). Se você pode alcançar essas estatísticas, então você está bem posicionado para operar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente tomar 6 transações por dia.
Estratégia de Negociação Day Reversal.
Estratégias para manter a composição no dia da negociação.
Eu admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando atinge sua perda máxima em um comércio. Ninguém quer perder, mas os melhores comerciantes são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para o próximo comércio. Eles nunca permitem que um comércio seja capaz de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las ficar frustradas. Aprender essa característica os manterá em negócios como comerciante de um dia por um longo período de tempo.
Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é cobrir suas perdas.
Grandes vencedores & amp; Pequenos perdedores requer escala.
Aprender a escalar e dimensionar os negócios do dia é um ponto crítico que todo comerciante deve desenvolver. Quando eu tenho negociações vencedoras, eu escala as posições para tirar lucros e ajustar as paradas para quebrar mesmo o mais rápido possível. Eu nunca ocupo uma posição que alcançou o meu objetivo de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque, muitas vezes, o preço pode cair e você acabará desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que cheguei ao meu primeiro objetivo de lucro (se eu estiver arriscando US $ 100, então, assim que eu chegar em US $ 100), vou vender 1/2 minha posição e definir minha parada no ponto de equilíbrio. Esse método de redução garante lucros pequenos em todos os negócios que se movem em seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.
Uma história de sucesso de estudantes.
Golpeando o objetivo diário e amp; Ratios de perda de lucro.
Digamos que você leva 6 negociações / dia com uma perda máxima de US $ 100 e metas de lucro de US $ 100. Se perder em 2 e você ganha 4 (taxa de sucesso de 65%), e abaixo $ 200 em perdedores, e $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os alunos arrisquem US $ 100, para ganhar US $ 200. Isso lhe daria um índice de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negócios e um índice de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda estarão abaixo de US $ 200, mas seus 4 vencedores seriam US $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com a mesma porcentagem de sucesso, se você pode aumentar seu índice de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!
Uma vez que você atingiu seu objetivo diário, diminua o dimensionamento da posição para que você não perca o objetivo. Acabe o dia verde e faça-o novamente amanhã.
Mantenha sua precisão ao ser disciplinado.
Contanto que você possa manter uma precisão de pelo menos 60% e manter índices de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um comerciante lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você vai encontrar-se atingindo os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias, você pode negociar com 100% de sucesso com os vencedores nas 6 negociações que você toma.
Se você planeja ter sucesso, você deve seguir seu plano de negociação. Isso significa que apenas leva negociações que se enquadram em sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventurar fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que sua precisão caia e os rácios de perda de lucro sejam negativos.
Concentre-se em metas de curto prazo! O objetivo hoje é levar 6 negócios, com 60% de precisão e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o bilhete para o sucesso. Antes de conhecê-lo, você terá 3-4 meses de negociação consistente sob o seu cinto.
Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.
Aumento dos tamanhos de posição.
Para a maioria dos alunos, uma vez que sua precisão melhorou, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você negociou com 65% de sucesso com rácios de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos um par de meses, você deveria começar a sentir-se bastante confiante. Agora é hora de aumentar o tamanho da sua posição. Uma vez que você trabalha com uma perda máxima de $ 100, você provavelmente raramente excedeu 2000 compartilhamentos.
Agora, se aumentarmos sua perda máxima de US $ 150, você pode começar a se aventurar em posições de tamanho maior e metas diárias maiores. Lembre-se que seu objetivo diário é 2x sua perda máxima por comércio. Então, se sua perda máxima for $ 100, sua meta diária é de US $ 200. A perda máxima é de US $ 150, o objetivo diário é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e meu objetivo diário é de US $ 1000. Conheço alguns alunos com uma perda máxima de US $ 5k / dia. Embora seja difícil imaginar agora mesmo, esse é o potencial de uma estratégia escalável! Todas as estratégias que ensinamos são escaláveis, então, se você troca com uma conta de $ 5k, uma conta de $ 50k ou uma conta de $ 500k, essas estratégias podem ser utilizadas.
Qual é a Próxima em sua Day Trading Journey?
Agora que ensinei-lhe os meus 7 passos para o sucesso comercial, provavelmente você está se perguntando o que está por vir! Gostaria de incentivá-lo a se juntar a um webinar ao vivo comigo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do meu próximo webinar, e certifique-se de que você continue assistindo no YouTube! Eu coloco toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.
Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente considerado como um educador estabelecido no setor financeiro.
Espero vê-lo todos na sala de bate-papo!
Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.
$ 31.202.73 em lucros desde que se juntou à Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer, por experiência própria, que a Warrior Trading oferece treinamentos de primeira qualidade de instrutores altamente qualificados, altamente disciplinados e bem-sucedidos.
Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.
Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.
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Thomas Tovland.
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Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.
Brian Levandusky.
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Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
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Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!
Moe Al khalili.
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O Warrior Trading pode expressar ou utilizar testemunhos ou descrições do desempenho passado, mas esses itens não são indicativos de resultados futuros ou desempenho, ou qualquer representação, garantia ou garantia de que qualquer resultado será obtido por você. Esses resultados e performances não são TÍPICOS, e você não deve esperar alcançar os mesmos resultados ou desempenho similar. Seus resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou utilizados pela Warrior Trading devido a uma série de fatores.
Woodland, CA 95776.
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Uma estratégia simples e lucrativa.
Uma estratégia simples, mas lucrativa e um plano é a chave final para uma rentabilidade consistente a longo prazo porque permite que os comerciantes capitalizem sua vantagem sem emoções dia a dia.
A publicação de hoje está apresentando a você uma estratégia de swing comercial lucrativa e sólida no gráfico de 4 horas. Portanto, é vital acompanhar cuidadosamente e certificar-se de que todas as etapas são compreendidas.
Nota: há uma tarefa importante que gostaríamos de solicitar que você complete em troca do acesso a essa estratégia lucrativa. Nós queremos que você faça o TWEAK e teste com suas próprias idéias. Dessa forma, talvez possamos construir uma estratégia melhor com mais lucros ou menos volatilidade.
Se você está procurando uma estratégia que use táticas intradiárias, certifique-se de ler a edição anterior da negociação intra-dia 101 aqui.
Estatísticas de configuração para esta estratégia simples e lucrativa:
A primeira coisa que queremos compartilhar com você é os detalhes de desempenho da estratégia.
Precisamos ter certeza de que você está levando a sério essa configuração e está apreciando o valor fornecido neste artigo. Por conseguinte, revele as estatísticas do back-back EURAUD em todo 2013:
1) Parada de caminhada Parabólica: +13,8 unidades de risco / +0,39 por comércio.
2) Parada da trilha Tenkan: +43,9 unidades de risco / +1,25 por comércio.
3) A recompensa média (metade parabólica e metade via Tenkan) é de +28,86 unidades de risco / +0,82 por negociação.
4) Isso significa que se um comerciante está arriscando 1% por negociação, o lucro é de + 28,86%.
5) 35 trocas realizadas.
Estou certo de que temos a sua atenção agora. Recomendamos prestar muita atenção porque as estatísticas ficam ainda melhores ... As estatísticas restantes são calculadas com base no cenário 3:
a) 17 vitórias e 18 perdas para cerca de 50% & # 8211; 50%
b) O ganho médio foi de +3,2 e a perda média foi de -0,58.
c) O fator de lucro foi, portanto, de 3.2 / 0.58 = 5.55 (!)
d) Havia 10 negócios dos 17 que faziam 1 unidade de recompensa ou mais.
e) Havia apenas 4 trocas de 18 que fecharam por uma perda total.
Quando cada unidade de perda é compensada com 5,5 unidades de recompensa e aproximadamente 50% dos negócios são ganhos, então obviamente a estratégia vai gerar lucro. A estratégia é exclusivamente capaz de capturar corridas longas e grandes vitórias.
Não só o desempenho mostra estabilidade estelar, mas também há outras vantagens:
1) Simplicidade - regras simples que não exigem a implementação;
2) A estratégia pode realmente durar muito tempo.
Já foi dito sobre os detalhes de desempenho desta estratégia, então é hora de seguir em frente e explicar as regras e idéias por trás desse conceito.
Aqui estão os detalhes básicos relacionados à estratégia:
Nosso objetivo era criar uma estratégia de swing que possa ser negociada ativamente por todos os tipos de comerciantes, desde principiantes até experientes.
Como sempre, nosso único foco é a análise técnica. O elemento discricionário é limitado para garantir que nossas regras sejam claras para todos os traders.
A principal força de nossa estratégia será capitalizar as descobertas de tendências. Portanto, a estratégia está focada na negociação com a tendência, mas só usará um quadro de tempo único: o gráfico de 4 horas.
Nossas ferramentas e indicadores são simples:
a) Configurações parabólicas 2 = pontos verdes.
b) Parabólicos 5 = pontos roxos.
c) Indicador de Ichimoku: Tenkan-sen / Tenkan = linha vermelha.
d) Indicador Ichimoku: Kijun-sen / Kijun = linha azul & # 8217;
Como um roteiro e um bloco de construção para a construção de qualquer estratégia, usamos os artigos & # 8220; como construir uma estratégia comercial, parte 1 e # 8221; e & # 8220; parte 2. & # 8221;
Este modelo é uma lista de verificação das 5 etapas anteriores e durante a entrada.
EM = método de entrada.
Todas essas etapas serão analisadas aqui, uma por uma, para essa estratégia de giro. O gráfico de 4 horas é usado para todos os 5 passos, além do gráfico de filtros que usa o período de tempo diário.
PARTE 1 DEFININDO A TENDÊNCIA.
Esta estratégia usa as linhas Tenkan e Kijun para fins de definição de tendências. As linhas Tenkan e Kijun fazem parte do indicador Ichimoku, mas as 3 partes restantes do indicador foram removidas (leia mais aqui sobre o indicador Ichimoku).
A estratégia precisa que Tenkan e o Kijun estejam alinhados a um lado:
uma. Quando o Tenkan está acima do Kijun & # 8211; viés de alta.
b. Quando o Tenkan está abaixo do Kijun & # 8211; viés de baixa.
c. Quando o Tenkan é igual ao Kijun - range.
Esta é uma maneira doce, simples e eficaz de medir a tendência. O comércio não deve ser complicado ou de alto nível matemático para ser lucrativo.
PARTE 2 OPORTUNIDADE.
A oportunidade é válida quando o Tenkan tem um ângulo:
uma. Um ângulo inclinado para cima significa impulso ascendente.
b. Um ângulo inclinado para baixo significa impulso descendente.
c. Um ângulo plano significa nenhum ambiente de tendência / alcance e nenhum impulso.
A tendência e a oportunidade precisam ser alinhadas para o mesmo lado antes que um profissional possa continuar com a próxima etapa. Isso pode ser:
A) Tendência bullish e oportunidade de alta.
B) OU tendência de baixa e oportunidade de baixa.
Na captura de tela abaixo é um exemplo de quando uma moeda tem um impulso para cima, para baixo ou sem lado (plano).
Mais uma vez a oportunidade é muito intuitiva e tem uma lógica interna para ela. Nada extravagante e eficaz.
O filtro usa o gráfico diário para verificar se qualquer tendência e impulso enfrentam grandes obstáculos, como coberturas diárias e fundos. Se sim, e o preço é muito próximo (espaço suficiente em direção ao S & amp; R), então esse par e configuração de comércio potencial seriam filtrados e ignorados. Ao testar a estratégia, nenhum filtro foi usado, o que significa que as estatísticas estão mostrando o desempenho "bruto". Os resultados podem ser melhorados com filtros.
As etapas do filtro mantêm nosso foco em configurações válidas e assegure-se de que nossa mente não seja overtrading. Os filtros são muito importantes para tornar seu negócio mais lucrativo.
O gatilho é o momento que o comerciante aguarda: o preço confirmou seu desenvolvimento esperado e um comerciante está a um passo de entrar. O comércio não é apenas uma configuração comercial potencial, mas é perto de se tornar um comércio real. Essa estratégia usa os seguintes gatilhos:
1) Para uma tendência de alta e oportunidade de alta: o preço precisa atravessar um dos dois.
Níveis parabólicos para o lado oposto (o parabólico é acima do preço);
2) Para uma tendência de baixa e uma oportunidade de baixa: o preço precisa atravessar um dos dois.
Níveis parabólicos à desvantagem (o parabólico está abaixo do preço).
Os pontos verdes significam parabólicos com um valor 2, enquanto os pontos roxos significam parabólicos com um valor de 5.
O gatilho significa alerta completo para o comerciante como o momento da entrada espirais mais perto ...
PARTE 5 MÉTODO DE ENTRADA.
O método de entrada é uma ordem de mercado imediato assim que a vela se fecha. Existe um elemento importante que precisa ser confirmado antes de uma entrada ser tomada: o fim da vela precisa estar próximo (dentro de 40%) a vela extrema (na direção da fuga), o que significa:
a) Uma fuga para cima deve ser acompanhada com um fechamento perto da alta;
b) Uma fuga à descida deve ser acompanhada com um fechamento perto da baixa.
False breakouts muitas vezes tendem a ter mechas de tamanho grande após a ruptura. Ao aguardar a fechadura da vela, o comerciante pode evitar esses possíveis falhas falsas e manter o controle de seu plano de negociação.
A entrada é o momento decisivo, mas nunca é demais ser crítico antes de abrir a posição.
GESTÃO COMERCIAL.
A perda de parada usa os tops e fundos do gráfico de 4 horas. Os tops e os fundos são velas que são as velas mais altas ou mais baixas dentro de um grupo de pelo menos 5 velas.
O lucro de tirar proveito usa uma perda de stop. A trilha principal é uma saída em um cruzamento do Tenkan e Kijun para o lado oposto mais um castiçal perto do lado oposto da linha Tenkan (para longos cruzar para a desvantagem, para curto cruzar para o lado positivo). Outra perda de parada de trilha que poderia ser usada para fins discricionários é o valor Parabólico 2: assim que o parabólico é colocado no lado oposto do preço, então o comércio é imediatamente fechado.
Isso conclui as regras e explicações da estratégia 201. Esperamos que tenha gostado da viagem!
Mas agora ... é a sua vez! 🙂
Precisamos da sua opinião sobre esta estratégia:
"Qual é a maior vantagem dessa estratégia?"
"Qual é o seu ponto mais fraco?"
"Qual é o seu maior ponto de melhoria"?
"Você gosta da estratégia?"
Esperamos que você ache que essa estratégia simples, mas lucrativa, pode ser uma estratégia de Forex muito lucrativa. Deixe-nos saber abaixo! Por último, mas não menos importante, certifique-se de que as regras da estratégia combinem com sua própria psicologia comercial para aumentar as chances de que as regras sejam implementadas efetivamente.
Obrigado por ler as nossas publicações e também por compartilhar este artigo com seus conhecidos.
Desejamos-lhe comércio feliz!
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Winner's Edge Trading, como visto em:
As configurações parabolicas no Mt4 são 0,02 / 0,2 padrão. As configurações 2 e 5 para esta estratégia, como faço para alcançar isso no Mt4? No entanto, eu tenho as configurações como 0,02 / 0,2 e 0,05 / 0,2 no meu gráfico. Essa é a configuração necessária?
Você pode explicar o método de entrada desta estratégia.
Eu realmente gosto deste estado, é simples e faz um bom trabalho pegando os grandes movimentos.
Eu estou olhando para negociar uma dúzia de pares, usando os gráficos diários, então eu só tenho que olhar uma vez por dia.
Você tentou isso usando gráficos diários?
Como você faz um diário de negociação?
Oi John, obrigado pelas perguntas.
As configurações Parabolicas são 2 e 5. Os valores podem ser alterados nas propriedades parabolicas no campo & # 8220; passo & # 8221 ;. O Tenkan e o Kijun do Ichimoku são configurações padrão. Em seguida, retiro as outras partes dos indicadores Ichimoku.
Deixe-me saber se você tem perguntas de acompanhamento. Desejo-lhe uma boa negociação!
Onde posso encontrar as configurações parabólicas reais e as configurações do indicador ichimoku?
O Parabólico pode suavizar a curva de equidade. A trilha Tenkan teve um melhor desempenho porque conseguiu capturar as grandes corridas. Mas quando o comércio não foi para uma grande corrida, então a Parabólica foi capaz de sair em um empate, pequena perda ou pequena vitória; Considerando que o resultado da saída de Tenkan foi muitas vezes pior. Então, o Parabolico suaviza os maus momentos, mas faz bem nos bons tempos, o que significa que ele pode limitar a redução em comparação com apenas usar a trilha de Tenkan.
Oi Dave, obrigado pelo feedback! Sim, eu concordo com você que, depois de configurá-lo, ele deve parecer menos complicado. Eu acho que muitas estratégias parecem complicadas à primeira vista porque pode haver novas regras ou ferramentas incorporadas a ela e isso sempre leva algum tempo para se familiarizar.
Na raiz da estratégia está o tenkan e o kijun. Essas duas coisas podem ser verificadas rapidamente:
1) O tenkan tem um ângulo?
2) O ângulo tenkan corresponde à tendência?
Se ambas as perguntas tiverem uma resposta, então podemos manter um olho nesse par.
Não só o EURAUD foi testado. Eu acho que a estratégia poderia funcionar bem em outros, como EURJPY, GBPJPY, USDJPY, GBPAUD, outros pares Yen e Aud, EURUSD, GBPUSD, mas talvez não seja tão bom em USDCAD, CAD pares, USDCHF. Essa é a minha expectativa. Os pares de tendências são melhores do que os movimentos em movimento lento, como o EURGBP.
Eu tenho outra pergunta. Se usar a parada da trilha de Tenkan, você obtém aproximadamente 3 vezes o ganho médio de usar a parada da parada parabólica, por que você consideraria usar o parabólico?
Bem, a reação imediata é que parece complicado. Mas eu gosto do fato de que é uma estratégia de 4 horas, o que significa (eu) que eu só preciso verificar as tabelas algumas vezes por dia. Talvez uma vez que eu configurei e experimente, isso não parecerá tão complicado.
Foi tentado em outros pares além do EURAUD citado no artigo?
Vistas populares.
Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Estratégias de negociação simples e ndash; A Estratégia 2X Inside Day.
Não faça com que as estratégias de negociação simples sejam complicadas.
Um deles pensou que muitos comerciantes se obsessão consistentemente é como criar estratégias de negociação simples que oferecem o menor risco e a maior recompensa. Posso me relacionar com isso porque costumava passar por esse tipo de processo de pensamento há vários anos.
Eu sempre pensei em maneiras de minimizar meu risco e aumentar meu potencial de lucro e não é algo que sempre é fácil de fazer. Um dia, por pura chance, eu tropecei em um padrão de negociação que me permitiu entrar no mercado com muito baixo risco, mantendo a capacidade de lucro substancialmente. O que mais gostei desse método foi o forte impulso que se segue depois que o sinal de entrada é desencadeado. Esta estratégia funciona com ações, futuros, commodities e Forex no caso de você negociar algum desses mercados.
A Estratégia 2X Inside Day pode reduzir o risco de forma substancial.
Esta estratégia é muito fácil de encontrar no gráfico da OHLC e tenho certeza depois deste tutorial que não terá problemas para encontrar vários exemplos. A primeira coisa que você precisa é uma forte tendência, tanto para cima como para baixo. Qualquer pessoa que acompanhe meus tutoriais ou se inscreva nos cursos sabe que sou um grande proponente de ir com a tendência atual do mercado.
Você pode ver neste exemplo como o estoque neste exemplo está em forte tendência. Você quer garantir que você encontre bons mercados de tendências para que suas chances evitando ser interrompidas são substancialmente diminuídas e seu potencial de lucro é substancialmente aumentado.
Certifique-se de que você siga sempre a tendência nas classificações diárias.
O 2X Inside Day Set Up.
Depois de identificar a tendência, você deve identificar a configuração real. O dia interior de 2X é um padrão de forma de cone que tem dois dias dentro de dentro um do outro. Eu desenvolvi esse conjunto para encontrar dias dentro de uma tendência quando o mercado diminui substancialmente e evita a volatilidade. Isso me oferece a oportunidade de entrar durante um período de silêncio antes que a volatilidade se acumule novamente.
Eu também considero o fato de que nenhum mínimo baixo foi feito e a ação de preços foi capaz de manter dentro do mínimo anterior demonstra que a força contínua pode estar adiante. Você pode ver neste exemplo como cada dia é alto e baixo dentro do intervalo de negociação do dia anterior. Este é o tipo de configuração que você deseja encontrar ao negociar o 2X Inside Day configurado.
Cada dia está dentro do dia anterior.
Você pode ver mais de perto o padrão neste exemplo. Observe como cada dia seguinte está dentro do anterior. A ação de negociação fica muito apertada, o que diminui seu nível de risco substancialmente quando você entra em configurações com baixa volatilidade, como esta? A entrada é de US $ 5 centavos acima do preço alto que foi feito no dia três eo seu nível de perda de parada é $ 0,10 abaixo do preço baixo do terceiro dia. O sinal de entrada deve ser disparado no quarto dia. Se a sua parada de compra não for ativada no quarto dia, você deve cancelar seu pedido e o comércio será anulado.
Devido à baixa volatilidade, o nível de risco é baixo nesta configuração.
Uma vez que a parada de entrada é acionada, você deve sempre colocar uma ordem de perda de parada abaixo do dia três baixa. O objetivo de lucro para esta estratégia é definido como 4 vezes seu nível de risco. Neste caso particular, o risco era de apenas US $ 0,55 centavos, de modo que o objetivo de lucro seria $ 2,20 adicionado ao seu preço de entrada. Você pode ver toda a seqüência da entrada para sair neste exemplo. Negociações com risco de menos de US $ 1,00 que têm potencial de lucro 4 vezes são consideradas oportunidades de negociação de risco muito baixo e isso é o que a 2X Inside Day Strategy oferece.
A Risco para a Relação de recompensa nesta estratégia é o melhor que eu já vi.
2X Strategy Works To The Downside.
A Estratégia 2X funciona igualmente bem à desvantagem, como acontece com a vantagem. Você pode ver neste exemplo como o estoque quebrou a tendência de alta e está desenvolvendo uma boa tendência para baixo. Este é um bom exemplo do tipo de ação de negociação que deseja ver antes do comércio configurado. O início de uma tendência é um ótimo lugar para entrar porque o impulso geralmente aumenta à medida que as tendências continuam movendo-se na mesma direção.
As rupturas de alta tendência e a tendência de baixa começam.
Uma vez que você estabeleça que o mercado ou o estoque de sua negociação está em declínio, você precisa isolar a configuração. Neste caso, você procuraria mais uma vez por 2 dias que estão abaixo do alto preço do dia anterior e acima do preço baixo do dia anterior. Depois de ver o ajuste algumas vezes, você começará a percebê-lo uma e outra vez quando você digitalizar gráficos para sua lista de resultados diários. Você pode ver neste exemplo exatamente como é a configuração.
Cada dia, o preço elevado é inferior aos dias anteriores, o preço elevado e cada dia o preço baixo é superior ao preço baixo dos dias anteriores.
Depois de identificar e isolar a configuração, você pode colocar sua ordem de entrada de venda de US $ 0,05 centavos abaixo da baixa feita no dia três e, uma vez que você for preenchido, você deve colocar sua parada de perda (compra) ordem $ 0,15 centavos acima da alta alcançada em dia três. Este exemplo demonstra exatamente onde a perda de parada protetora e os níveis de parada de venda de entrada vão.
Uma vez que a parada de entrada é desencadeada, o estoque nunca parece voltar.
Você pode ver toda a seqüência em um gráfico diário que pode dar-lhe uma perspectiva ligeiramente diferente na configuração e toda a seqüência comercial. A chave para esta estratégia é o isolamento de padrões em que seu risco é extremamente limitado, como esses dois exemplos que eu forneci para você hoje. O risco para cada um desses dois exemplos foi inferior a US $ 1,00. Este é um grande risco para um comércio que pode render em qualquer lugar de US $ 2,00 a US $ 4,00 no lucro.
Observe que o estoque caiu outro ponto depois que obtivemos fora do comércio.
Na próxima vez, vou demonstrar mais estratégias do dia para você aproveitar as oportunidades de entrada de baixo risco. Para mais informações sobre este tópico, acesse: O dia da negociação funciona e negocia dia com padrões de preços de curto prazo.
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Táticas de negociação simples para maiores lucros.
Acompanhe o Conselho de negociação simples para aumentar o potencial de lucro.
A maioria dos traders está familiarizada com conselhos simples de negociação, como cortar seus perdedores rapidamente e deixar seus lucros aumentarem. Em um ponto ou outro, a maioria dos traders ouviu ou leu tais conselhos ou algo parecido com isso. Infelizmente, esse tipo de conselho é muito geral e realmente não fornece muita orientação para os comerciantes que estão dispostos a seguir os passos necessários para aumentar seus lucros e, possivelmente, reduzir seus riscos.
O Conselho de Negociação mais simples não é muito simples ou prático.
Algumas semanas atrás, recebi uma ligação de um trader que parecia muito frustrado com o desempenho de suas negociações. Ele começou a me contar uma história interessante que mal posso esperar para compartilhar com você hoje. O trader se inscreveu para um curso para iniciantes que prometia "conselhos simples de negociação" para os traders que estão apenas começando.
Embora eu não queira nomear este curso ou o autor do curso neste artigo, ele é um curso muito popular que tem cerca de 20 anos. Sem entrar em especificações que levariam o dia todo, o curso consistiu em um punhado de padrões de negociação, técnicas de análise de linha de tendência e um grande caderno com cerca de 400 páginas demonstrando essas configurações, pois ocorreram ao longo de um período de 10 anos. Havia também 8 vídeos demonstrando os mesmos padrões que ocorreram em tempo real.
Este curso de negociação simples faltou o pedaço mais importante do quebra-cabeças comerciais.
Depois de fazer ao comerciante algumas perguntas básicas, percebi rapidamente que esse chamado "curso de negociação simples" estava faltando as duas partes mais importantes de qualquer curso de negociação. Este curso não teve absolutamente nenhuma discussão sobre saídas, o único comentário que foi mencionado foi certificar-se de cortar seus perdedores rapidamente e deixar seus vencedores andarem. O comerciante que comprou este curso contatou o autor que realmente não ofereceu nada além de dizer ao seu novo cliente que o curso envolvia discrição e que cada configuração exigia diferentes níveis de colocação de perdas e metas de lucro. Não houve discussão sobre a volatilidade, a proporção de vencedores para perdedores ou qualquer coisa útil que pudesse dar uma orientação real ao comerciante que precisava saber onde colocar ordens de stop loss e onde colocar pedidos de lucro.
As saídas são a parte mais importante da negociação.
Eu tenho que dizer que senti realmente pelo comerciante que me chamou. Ele soou como um cara muito legal e eu decidi oferecer-lhe algumas orientações rápidas para facilitar sua vida, especialmente depois de descobrir que ele gastou mais de US $ 1.000 neste chamado "Curso de Negociação Simples". Apontei para alguns vídeos gratuitos em nosso canal que explicavam saídas e metas de lucro. Eu também expliquei como usar a volatilidade e ATR (Average True Range) para medir os níveis de parada de colocação de perdas e como usar o ATR para calcular metas de lucro também. O trader agradeceu e acabou se inscrevendo imediatamente em nosso serviço de assinatura do Boletim de Vídeo Premium. Depois que desliguei o telefone, comecei a pensar em outros operadores que estão exatamente na mesma posição que o operador com quem acabei de falar. Eu decidi montar uma pequena lista de elementos essenciais que você deve procurar ao selecionar seu primeiro curso de negociação, workshop ou programa tutorial.
Minha lista curta de tópicos do curso Essentials.
1. Cada configuração deve ter uma explicação lógica - Não negocie métodos de caixa preta ou configurações que não tenham base lógica. Você deve sempre saber o motivo da configuração e como a configuração aumenta suas chances de lucratividade ou aumenta o tamanho dos vencedores. Sem saber o motivo pelo qual a configuração é melhor que a rolagem de dados aleatórios, você não acreditará e abandonará o jogo no pior momento.
2. Cada configuração deve ter um nível predefinido de perda de carga - Certifique-se de que a configuração mostre exatamente como calcular sua parada de proteção ANTES de entrar na posição. Você sempre precisa conhecer seu nível de risco antes de sua inscrição para poder calcular seu tamanho de posição. Sem saber qual é seu risco, voce está voando cego.
3. Cada conjunto deve ter um nível de lucro de lucro predefinido - Evite termos gerais, como "deixar seus lucros correr e cortar suas perdas baixas" e confiar em níveis de preços específicos. Certifique-se de que sua relação de lucro seja duas vezes maior do que seu nível de perda em todas as negociações.
4. Todas as configurações devem ter condições adicionais que melhorarão as chances ou o potencial de lucro do comércio - A maioria das configurações boas ou padrões de negociação têm condições adicionais que tornam o comércio mais ou menos provável alcançar o sucesso.
5. Saiba como ler as condições do mercado subjacentes - Não troque no vácuo. Saiba como o restante do mercado está se comportando quando seus set ups são acionados. A análise de mercado é crucial para o sucesso comercial, porque a maioria das ações e outros mercados não são independentes de outros mercados ou condições de mercado. Espero que essas dicas melhorem sua negociação e que lhe renderá maiores lucros.
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